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| 項目 | 設定 |
|---|---|
| USD 匯率區間（TWD per 1 USD） | low 30｜base 32｜high 34 |
| EUR 匯率區間（TWD per 1 EUR） | low 35｜base 36.5｜high 38 |
| 全部應收延遲 | 0 天 |
| 全部應付延遲 | 0 天 |
| 單筆日期覆寫 | 無 |
期間最低為每日預估餘額的最低值
| 幣別 | 基準：期間最低 | 本方案：期間最低 | 安全水位 | 本方案首個缺口日 |
|---|---|---|---|---|
| TWD | 10,340,000 | 7,460,000 | 2,000,000 | 無 |
| EUR | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 無 |
| JPY | -2,000,000 | -2,000,000 | 0 | 2026-11-12（-2000000） |
| USD | -20,000.00 | -20,000.00 | 20,000.00 | 2026-10-10（-20000） |
| 訂單 | 目標區間 | 基準區間 | 基準狀態 | 本方案區間 | 本方案狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-260901｜Northwind Trading Co. | 7% ~ 9% | 2.50% ~ 12.50% | 低於目標 | 7.00% ~ 8.00% | 在目標區間內 |
| 訂單 | 幣別 | 方向 | 總目標比例 | 模擬合約匯率 | 交割日 | 預估費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-260901 | USD | 買入外幣 | 90% | 32 | 2026-10-20 | 0 |
SO-260901｜USD｜曝險 100000｜既有配置 0｜本方案新增 90000｜合計已避險 90000｜未避險 10000
避險 HF-EUR-001 配置 40000 EUR 高於訂單 SO-260820 的成本曝險 30000，可能過度避險
避險 HF-EUR-001 交割日 2026-11-20 與訂單 SO-260820 對應收付款日相差 15 天，日期錯配
本頁為依輸入資料與假設產生的管理模擬，不構成匯率預測、交易指示、獲利保證或會計認定。