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Sakura Kogyo K.K.｜訂單日 2026-08-18｜預計交期 2026-11-18｜資料基準日 2026-09-01｜情境：基準情境
資料不足，無法計算經濟獲利（NOT_CALCULABLE）
以 TWD 表示；管理用途，不等同財報毛利
缺少必要匯率，無法計算獲利組成。
所有 low／base／high 匯率組合；最差組合即最低獲利率
| 匯率組合 | 適用匯率 | 經濟獲利 | 獲利率 |
|---|---|---|---|
| JPY=low | JPY 缺少匯率 | — | — |
| JPY=base | JPY 缺少匯率 | — | — |
| JPY=high | JPY 缺少匯率 | — | — |
每一列都可看到來源單號、原幣金額與適用匯率
| 類別 | 來源單號 | 說明 | 日期 | 原幣金額 | 幣別 | 適用匯率 | 匯率來源 | 換算後（TWD） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷售收入 | SO-260825 | 銷售收入 SO-260825 | 2026-11-18 | 800,000 | TWD | 1 | 本位幣 | 800,000 |
| 採購應付 | AP-260825-1 | 採購應付 AP-260825-1（Sakura Parts Co.） | 2026-11-12 | 2,000,000 | JPY | — | 缺少匯率 | ⚠ 缺少匯率 |
| 直接成本 | DC-260825-1 | 直接成本 DC-260825-1（FREIGHT） | 2026-11-15 | 150,000 | TWD | 1 | 本位幣 | 150,000 |
既有配置與情境模擬新增額分開呈現，避免重複計算
| 幣別 | 曝險方向 | 曝險金額 | 既有配置 | 既有合約匯率 | 情境新增 | 情境合約匯率 | 需減少 | 合計已避險 | 未避險 | 目標比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 流出曝險（成本）（BUY_FCY） | 2,000,000 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 2,000,000 | — |
加權有效匯率＝(避險金額×合約匯率 + 未避險金額×情境匯率) ÷ 曝險金額
| 幣別 | 方向 | 曝險 | 避險 | 合約匯率 | 情境匯率 | 有效匯率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 成本 | 2,000,000 | 0 | — | 缺少匯率 | — |
此訂單目前沒有配置任何避險合約。
含情境調整後的日期；點擊幣別可前往現金流頁
本頁為依輸入資料與假設產生的管理模擬，不構成匯率預測、交易指示、獲利保證或會計認定。