SO-260820
Alpen Maschinen GmbH｜訂單日 2026-08-10｜預計交期 2026-11-10｜資料基準日 2026-09-01｜情境：基準情境
避險 HF-EUR-001 配置 40000 EUR 高於訂單 SO-260820 的成本曝險 30000，可能過度避險
避險 HF-EUR-001 交割日 2026-11-20 與訂單 SO-260820 對應收付款日相差 15 天，日期錯配
經濟獲利組成
以 TWD 表示；管理用途，不等同財報毛利
- 銷售收入1,500,000
- 採購應付−1,095,000
- 其他直接成本−300,000
- 避險費用−3,000
- 經濟獲利102,000
- 換算後收入
- 1,500,000
- 經濟獲利
- 102,000
- 基準經濟獲利率
- 6.80%
- 目標區間
- 6% ~ 10%
情境匯率區間結果
所有 low／base／high 匯率組合；最差組合即最低獲利率
- 最低獲利率
- 6.80%
- 基準獲利率
- 6.80%
- 最高獲利率
- 6.80%
最差情境的匯率組合：EUR 35（EUR=low）
列出全部 3 組合
| 匯率組合 | 適用匯率 | 經濟獲利 | 獲利率 |
|---|---|---|---|
| EUR=low | EUR 35 | 102,000 | 6.80% |
| EUR=base | EUR 36.5 | 102,000 | 6.80% |
| EUR=high | EUR 38 | 102,000 | 6.80% |
收入與成本明細
每一列都可看到來源單號、原幣金額與適用匯率
| 類別 | 來源單號 | 說明 | 日期 | 原幣金額 | 幣別 | 適用匯率 | 匯率來源 | 換算後（TWD） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷售收入 | SO-260820 | 銷售收入 SO-260820 | 2026-11-10 | 1,500,000 | TWD | 1 | 本位幣 | 1,500,000 |
| 採購應付 | AP-260820-1 | 採購應付 AP-260820-1（Alpen Zulieferer GmbH） | 2026-11-05 | 30,000.00 | EUR | 36.5 | 全額避險，採合約匯率 | 1,095,000 |
| 直接成本 | DC-260820-1 | 直接成本 DC-260820-1（FREIGHT） | 2026-11-08 | 300,000 | TWD | 1 | 本位幣 | 300,000 |
| 避險費用 | EUR-OUT | 避險費用（EUR） | — | 3,000 | TWD | 1 | 本位幣 | 3,000 |
外幣曝險與避險配置
既有配置與情境模擬新增額分開呈現，避免重複計算
| 幣別 | 曝險方向 | 曝險金額 | 既有配置 | 既有合約匯率 | 情境新增 | 情境合約匯率 | 需減少 | 合計已避險 | 未避險 | 目標比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 流出曝險（成本）（BUY_FCY） | 30,000.00 | 30,000.00 | 36.5 | 0.00 | — | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | — |
查看曝險來源單據
- AP-260820-1應付 AP-260820-1（Alpen Zulieferer GmbH）30,000.00 EUR2026-11-05
適用匯率明細
加權有效匯率＝(避險金額×合約匯率 + 未避險金額×情境匯率) ÷ 曝險金額
| 幣別 | 方向 | 曝險 | 避險 | 合約匯率 | 情境匯率 | 有效匯率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 成本 | 30,000.00 | 30,000.00 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
已配置避險合約
| 避險號 | 方向 | 本金 | 配置金額 | 合約匯率 | 交割日 | 費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF-EUR-001 | 買入外幣 | 40,000.00 | 40,000.00 | 36.5 | 2026-11-20 | 3,000 |
此訂單的現金流事件
含情境調整後的日期；點擊幣別可前往現金流頁
| 日期 | 來源 | 單號 | 說明 | 幣別 | 原幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 應付 | AP-260820-1 | 應付 AP-260820-1（Alpen Zulieferer GmbH） | EUR | -30,000.00 |
| 2026-11-08 | 直接成本 | DC-260820-1 | 直接成本 DC-260820-1（FREIGHT） | TWD | -300,000 |
| 2026-11-20 | 應收 | AR-260820-1 | 應收 AR-260820-1 | TWD | 1,500,000 |
| 2026-11-20 | 避險交割 | HF-EUR-001 | 遠期 HF-EUR-001 買入 EUR @ 36.5 | EUR | 40,000.00 |
| 2026-11-20 | 避險交割 | HF-EUR-001 | 遠期 HF-EUR-001 買入 EUR @ 36.5 | TWD | -1,463,000 |
本頁為依輸入資料與假設產生的管理模擬，不構成匯率預測、交易指示、獲利保證或會計認定。