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Pacific Sourcing LLC｜訂單日 2026-08-05｜預計交期 2026-10-05｜資料基準日 2026-09-01｜情境：USD付款保護－90%
以 TWD 表示；管理用途，不等同財報毛利
所有 low／base／high 匯率組合；最差組合即最低獲利率
最差情境的匯率組合：USD 30（USD=low）
| 匯率組合 | 適用匯率 | 經濟獲利 | 獲利率 |
|---|---|---|---|
| USD=low | USD 30 | 300,000 | 12.50% |
| USD=base | USD 32 | 340,000 | 13.28% |
| USD=high | USD 34 | 380,000 | 13.97% |
每一列都可看到來源單號、原幣金額與適用匯率
| 類別 | 來源單號 | 說明 | 日期 | 原幣金額 | 幣別 | 適用匯率 | 匯率來源 | 換算後（TWD） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷售收入 | SO-260815 | 銷售收入 SO-260815 | 2026-10-05 | 80,000.00 | USD | 32 | 情境匯率（base） | 2,560,000 |
| 採購應付 | AP-260815-1 | 採購應付 AP-260815-1（Asia Materials Ltd.） | 2026-10-10 | 60,000.00 | USD | 32 | 情境匯率（base） | 1,920,000 |
| 直接成本 | DC-260815-1 | 直接成本 DC-260815-1（FREIGHT） | 2026-10-12 | 120,000 | TWD | 1 | 本位幣 | 120,000 |
| 直接成本 | DC-260815-2 | 直接成本 DC-260815-2（PROCESSING） | — | 180,000 | TWD | 1 | 本位幣 | 180,000 |
既有配置與情境模擬新增額分開呈現，避免重複計算
| 幣別 | 曝險方向 | 曝險金額 | 既有配置 | 既有合約匯率 | 情境新增 | 情境合約匯率 | 需減少 | 合計已避險 | 未避險 | 目標比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 流入曝險（收入）（SELL_FCY） | 80,000.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | — |
| USD | 流出曝險（成本）（BUY_FCY） | 60,000.00 | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | — |
加權有效匯率＝(避險金額×合約匯率 + 未避險金額×情境匯率) ÷ 曝險金額
| 幣別 | 方向 | 曝險 | 避險 | 合約匯率 | 情境匯率 | 有效匯率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 收入 | 80,000.00 | 0.00 | — | 32 | 32 |
| USD | 成本 | 60,000.00 | 0.00 | — | 32 | 32 |
接單／預算匯率：32
此訂單目前沒有配置任何避險合約。
含情境調整後的日期；點擊幣別可前往現金流頁
本頁為依輸入資料與假設產生的管理模擬，不構成匯率預測、交易指示、獲利保證或會計認定。