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Harbour Lights Ltd.｜訂單日 2026-07-05｜預計交期 2026-08-10｜資料基準日 2026-09-01｜情境：USD付款保護－90%
以 TWD 表示；管理用途，不等同財報毛利
所有 low／base／high 匯率組合；最差組合即最低獲利率
最差情境的匯率組合：（）
| 匯率組合 | 適用匯率 | 經濟獲利 | 獲利率 |
|---|---|---|---|
| 無外幣 | — | 80,000 | 8.89% |
每一列都可看到來源單號、原幣金額與適用匯率
| 類別 | 來源單號 | 說明 | 日期 | 原幣金額 | 幣別 | 適用匯率 | 匯率來源 | 換算後（TWD） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷售收入 | SO-260705 | 銷售收入 SO-260705 | 2026-08-10 | 900,000 | TWD | 1 | 本位幣 | 900,000 |
| 採購應付 | AP-260705-1 | 採購應付 AP-260705-1（Harbour Supply Co.） | 2026-08-15 | 780,000 | TWD | 1 | 本位幣 | 780,000 |
| 直接成本 | DC-260705-1 | 直接成本 DC-260705-1（OTHER） | 2026-08-10 | 40,000 | TWD | 1 | 本位幣 | 40,000 |
既有配置與情境模擬新增額分開呈現，避免重複計算
此訂單全部以本位幣計價，沒有外幣曝險。
加權有效匯率＝(避險金額×合約匯率 + 未避險金額×情境匯率) ÷ 曝險金額
| 幣別 | 方向 | 曝險 | 避險 | 合約匯率 | 情境匯率 | 有效匯率 |
|---|
此訂單目前沒有配置任何避險合約。
含情境調整後的日期；點擊幣別可前往現金流頁
此訂單在預測期間內沒有現金流事件。
本頁為依輸入資料與假設產生的管理模擬，不構成匯率預測、交易指示、獲利保證或會計認定。